证券之星消息，1月22日，富国德利纯债定开债最新单位净值为1.0623元，累计净值为1.1855元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.69%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国德利纯债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.49%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为刘瀚驰、吕春杰，基金经理刘瀚驰于2021年4月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.12%。基金经理吕春杰于2021年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.66%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。